貝萊德營養科學基金 A2 美元
最新淨值
12.46
0.04
+0.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.27% | -3.49% | -1.97% | -0.16% | -2.2% | 2.05% | -29.92% | -5.1% | 24.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.46 | 0.04 | 0.32% |
| 2024/11/19 | 12.42 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 12.41 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 12.44 | -0.16 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 12.6 | -0.02 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 12.62 | -0.13 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 12.75 | -0.13 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 12.88 | 0.07 | 0.55% |
| 2024/11/08 | 12.81 | 0.02 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 12.79 | 0.08 | 0.63% |
| 2024/11/06 | 12.71 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 12.78 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.79 | 0.13 | 1.03% |
| 2024/10/31 | 12.66 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 12.73 | -0.03 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 12.76 | -0.09 | -0.7% |
| 2024/10/28 | 12.85 | 0.08 | 0.63% |
| 2024/10/25 | 12.77 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 12.81 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 12.85 | 0.09 | 0.71% |
| 2024/10/22 | 12.76 | -0.13 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 12.89 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 12.91 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/17 | 12.95 | -0.04 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 12.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 12.99 | 0.05 | 0.39% |
| 2024/10/14 | 12.94 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 12.95 | 0.08 | 0.62% |
| 2024/10/10 | 12.87 | -0.08 | -0.54% |
| 2024/10/09 | 12.94 | 0.11 | 0.86% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德營養科學基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 169.96 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/09
- 基金分類
- 農業
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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